HDFC Hybrid Debt Fund Quarterly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00005WN0)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AC8

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 33.22B

0P00005WN0 保有資産

HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Quarterly (0P00005WN0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Quarterly ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.190	3.190
株式	22.460	22.460
債券	74.090	74.090
他	0.250	0.250

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.035	22.008
PBR (株価純資産倍率)	2.440	3.086
PSR (株価売上高倍率)	2.013	2.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.721	16.857
配当利回り	2.064	1.369
5年間の利益成長	13.155	17.419

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	37.730	29.833
ハイテク	11.630	10.796
エネルギー	10.240	6.742
ヘルスケア	10.170	7.844
製造業	10.000	13.705
景気連動型消費財	6.010	15.152
公益事業	5.830	4.136
通信サービス	4.030	5.387
消費者向け循環株	3.440	6.681
素材	0.910	7.146

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.10	-	-
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.38	1,269.75	-1.62%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2.34	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2.29	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2.25	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2.23	99.515	+0.27%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.15	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.04	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1.96	1,755.20	-2.15%
National Highways Authority Of India	INE906B07GP0	1.55	-	-

HDFC Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.7B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	955.7B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,365.0	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,008.55	+4.40	+0.02%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.895	-0.314	-0.29%

金	2,667.80	-1.20	-0.04%
原油 WTI	73.23	+0.10	+0.14%
銀	30.038	+0.138	+0.46%
米国綿花2番	68.18	-0.39	-0.57%
排出権	73.88	+0.14	+0.19%
米国シカゴコーン	458.40	-0.60	-0.13%
米国コーヒー	326.85	+2.05	+0.63%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,469.25	-0.04	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0286	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	161.80	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4475	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.72	+0.01	+0.01%
ポンド/円	195.00	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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