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HDFC Corporate Bond Fund Regular Option Normal Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00014JBL)

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18.817 -0.004    -0.02%
20/12 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  HDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF179KA1D33 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 326.55B
HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option 18.817 -0.004 -0.02%

0P00014JBL 保有資産

 
HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option (0P00014JBL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.730 4.730 0.000
債券 95.040 95.040 0.000
0.230 0.230 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 54.956 54.720
国債 40.086 37.141
現金 4.726 7.379

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 214

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
7.23% Govt Stock 2039 IN0020240027 10.43 - -
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 3.97 - -
6.79% Govt Stock 2034 IN0020240126 3.07 - -
State Bank Of India INE062A08454 2.47 - -
7.53% Govt Stock 2034 IN0020210137 2.34 - -
Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited INE103A08043 1.72 - -
Reliance Industries Limited INE002A08542 1.62 - -
HDFC Bank Limited INE040A08666 1.57 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07482 1.55 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QJ2 1.54 - -

HDFC Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  HDFC Medium Term Opportunities QDiv 326.55B 8.00 6.13 6.43
  HDFC Medium Term Opportunities Grow 326.55B 8.00 6.17 7.71
  HDFC Medium Term Opportunities Fund 326.55B 8.24 6.46 7.91
  HDFC Medium Term Opp Dir QDiv 326.55B 6.22 5.74 6.41
  HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv 326.55B 8.24 6.46 7.91
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