HDFC Small Cap Fund Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option (0P0000AEKH)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1SA9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 338.93B

0P0000AEKH 保有資産

HDFC Small Cap Fund Dividend Payout (0P0000AEKH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Small Cap Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.460	5.530	0.070
株式	94.530	94.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.308	21.572
PBR (株価純資産倍率)	2.881	3.566
PSR (株価売上高倍率)	2.045	2.442
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.096	22.040
配当利回り	1.211	0.795
5年間の利益成長	24.567	23.397

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.390	24.846
景気連動型消費財	20.220	18.281
ハイテク	16.120	7.421
ヘルスケア	12.580	9.727
金融	12.000	14.236
素材	7.360	12.762
通信サービス	2.550	1.883
消費者向け循環株	2.300	5.444
公益事業	0.470	1.797

地域比率

株式

アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Firstsource Solutions	INE684F01012	6.43	352.40	-2.57%
eClerx Services	INE738I01010	3.82	3,100.10	+0.67%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	3.67	415.40	-3.55%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	3.32	205.16	-2.68%
Fortis Healthcare	INE061F01013	2.64	603.85	-1.30%
Sonata Software	INE269A01021	2.64	420.20	-2.36%
Eris Lifesciences	INE406M01024	2.36	1,248.80	-1.29%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2.02	581.35	-1.73%
Sudarshan Chemical Industries	INE659A01023	1.87	914.30	-3.69%
Power Mech Projects Ltd	INE211R01019	1.78	1,905.15	-3.10%

HDFC Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.21B	-1.95	20.27	9.33
INF179K01830	955.21B	-1.95	19.54	13.04
HDFC MidCap Opportunities Div	779.67B	-6.64	24.42	16.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	779.67B	-6.64	24.46	16.94
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	779.67B	-6.59	25.27	17.67

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	HDFC Small Cap Fu.	42.514	-0.950	-2.19%
	iShares S&P 500 E.	6.46	+0.04	+0.62%