Sarasin Global Higher Dividend Fund (Class D Inc) (0P00011SAI)

ロンドン

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2.17 +0.01 +0.46%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Sarasin Investment Funds Ltd

ISIN: GB00BJ0KH239

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.79M

0P00011SAI 保有資産

Sarasin Global Higher Dividend Fund Class D Inc (0P00011SAI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sarasin Global Higher Dividend Fund Class D Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.48	12.70	11.22
株式	98.52	98.52	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.94	15.25
PBR (株価純資産倍率)	3.01	2.64
PSR (株価売上高倍率)	1.83	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.50	10.42
配当利回り	3.14	3.43
5年間の利益成長	7.53	8.71

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	17.65	12.84
消費者向け循環株	15.90	11.82
金融	14.74	19.08
製造業	11.42	12.09
景気連動型消費財	10.27	8.83
ハイテク	8.92	14.80
素材	6.91	4.04
エネルギー	5.35	5.84
通信サービス	5.10	6.53
公益事業	2.03	5.25
不動産	1.72	3.46

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 647

売持保有資産数: 446

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
シスコ・システムズ	US17275R1023	3.86	59.85	+1.48%
ホーム・デポ	US4370761029	3.67	396.14	+0.94%
CME グループ	US12572Q1058	3.55	239.47	+0.61%
キンバリークラーク	US4943681035	3.44	132.18	+0.56%
メドトロニック	IE00BTN1Y115	3.34	81.54	+0.17%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.33	31.24	+0.29%
アムジェン	US0311621009	3.15	264.49	+0.19%
ブラックロック	US09290D1019	3.12	1,054.83	+1.46%
Unilever	GB00B10RZP78	2.79	55.02	+0.44%
Meta Platforms	US30303M1027	2.71	607.75	+1.32%

Sarasin Investment Funds Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Higher Dividend Fund Class D Acc	3.28M	6.91	4.94	9.46
Higher Dividend Fund Class F Inc	1.11M	9.69	4.09	8.69
Higher Dividend Fund Class I Acc	631.11K	9.91	4.27	8.81
Higher Dividend Fund Class I Inc	51.81M	9.91	4.29	8.59
Higher Dividend Fund Class P Acc	14.54M	9.92	4.33	8.91

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,475.0	+212.5	+0.54%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.950	-0.073	-0.07%

金	2,641.16	+5.66	+0.21%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.212	-0.071	-0.23%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.37	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,465.82	+8.92	+0.61%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.64	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.14	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.33	-0.25	-0.13%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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