DMS Stirling House Balanced Fund GBP Retail Income Class (0P0000YEFZ)

ロンドン

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1.48 0.00 0%

14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1781

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 30.47M

0P0000YEFZ 保有資産

Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.67	34.85	27.18
株式	50.46	50.46	0.00
債券	36.47	36.48	0.01
転換社債	0.33	0.33	0.00
優先株式	0.38	0.38	0.00
他	4.68	4.68	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.70	15.36
PBR (株価純資産倍率)	5.36	2.28
PSR (株価売上高倍率)	3.79	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.71	9.87
配当利回り	1.46	2.90
5年間の利益成長	9.84	9.96

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.71	16.83
景気連動型消費財	17.67	10.79
金融	15.01	18.05
ヘルスケア	13.84	9.90
製造業	9.19	11.89
通信サービス	6.69	6.52
素材	4.83	5.05
消費者向け循環株	3.54	7.76
不動産	1.22	6.01
エネルギー	0.20	4.40
公益事業	0.11	3.57

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	19.79	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	4.74	99.99	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3.94	-	-
イギリス２５年	GB0032452392	3.63	5.058	+0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3.61	-	-
マイクロソフト	US5949181045	3.09	408.43	-0.51%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.60	228.68	-0.73%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.23	278.89	-0.81%
アップル	US0378331005	2.17	244.60	+1.27%

Sarasin & Partners LLPの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Ho GBP Retail Accumulation Class		30.47M	2.81	-0.19	3.21

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日経平均株価	39,219.00	+54.50	+0.14%
日経225先物 (F)	39,205.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,609.47	+18.42	+0.71%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.580	+0.005	+0.00%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.60	-0.62	-0.41%
ドル/ウォン	1,440.12	+0.69	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.07	-0.58	-0.36%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.60	-0.02	-0.02%
ポンド/円	190.93	-0.71	-0.37%

大塚ホールディングス	7,675.0	+350.0	+4.78%
SoftBank Group Corp.	9,790.0	+153.0	+1.59%
トヨタ自動車	2,758.0	-46.5	-1.66%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,302.0	-32.0	-1.37%
日立製作所	4,407.0	+95.0	+2.20%
みずほフィナンシャルグループ	4,336.0	+12.0	+0.28%

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