Hof Hoorneman Income Fund (0P00000BBE)

アムステルダム

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18.760 -0.000 0.00%

25/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864479

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.9M

0P00000BBE 保有資産

Hof Hoorneman Income Fund (0P00000BBE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hof Hoorneman Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.800	10.820	0.020
債券	75.060	75.060	0.000
転換社債	11.310	11.310	0.000
優先株式	2.830	2.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	24.705
PBR (株価純資産倍率)	0.958	1.794
PSR (株価売上高倍率)	10.841	2.324
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	250.268
配当利回り	-	8.080
5年間の利益成長	-	14.455

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.154	57.299
現金	10.795	19.570
国債	0.051	50.264

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tele Columbus AG 3.875%	XS1814546013	4.57	-	-
Deutsche Postbank Funding Trust III 0.248%	DE000A0D24Z1	4.42	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	4.38	106.45	-0.02%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.455%	BE0933899800	4.35	-	-
Ageasfinlux Sa 0.81%	XS0147484074	4.34	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS2072829794	4.34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4.20	91.60	+0.23%
Carnival Corporation 10.125%	XS2010030596	4.18	-	-
Sigma Holdco BV 5.75%	XS1813504666	4.16	-	-
TEVAR 1.625 15-Oct-2028	XS1439749364	4.13	87.50	-0.07%

Hof Hoorneman Fund Management NVの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		8.3M	4.65	19.07	12.50
	Hof Hoorneman Obligatie Fonds		9.94M	-2.31	1.82	2.83

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,827.5	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,196.08	+292.79	+0.77%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.250	-0.378	-0.36%

金	2,316.95	+5.95	+0.26%
原油 WTI	79.15	+0.15	+0.19%
銀	26.913	+0.165	+0.62%
米国綿花2番	75.75	-0.76	-0.99%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.88	+8.88	+1.97%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.26	-1.21	-0.78%
ドル/ウォン	1,366.63	-10.62	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0724	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	164.37	-1.17	-0.71%
トルコリラ/円	4.7365	-0.0190	-0.40%
豪ドル/円	100.66	-0.21	-0.21%
ポンド/円	192.01	-1.65	-0.85%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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