Hollard Prime Money Market Fund C (0P00011RN4)

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01/07 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000185609

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.23B

0P00011RN4 保有資産

Hollard Prime Money Market Fund C (0P00011RN4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hollard Prime Money Market Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	82.740	83.190	0.450
債券	17.260	17.260	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	70.013	51.420
国債	19.803	9.298
社債	10.184	14.139

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sbk 9.1% 200225	-	4.71	-	-
Ned 9.175% 060624	-	4.60	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000626068	4.22	-	-
Rsa 0% 310724	-	3.93	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000629534	3.82	-	-
Sbk 9.225% 150424	-	3.09	-	-
Fifb23 9.61700% 290824	-	2.64	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000623933	2.31	-	-
Apnsj 9.417% 040225	-	2.25	-	-
Sanlhl 9.025% 170424	-	2.19	-	-

Hollard Investment Managersの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	3.23B	3.41	6.83	7.05
Hollard Prime Money Market Fund B	3.23B	2.88	6.59	6.89
Prime Flexible Income Fund B	829.18M	8.79	7.56	7.59
Prime Managed Yield Fund B	511.76M	0.31	4.45	6.71
Prime Income Plus Fund B	373.62M	3.96	7.54	7.52

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日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	40,112.5	+600.0	+1.52%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,155.70	-13.82	-0.04%
独DAX	18,161.75	-160.24	-0.87%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.482	-0.105	-0.10%

金	2,334.30	-4.60	-0.20%
原油 WTI	83.47	+0.09	+0.11%
銀	29.797	+0.184	+0.62%
米国綿花2番	72.68	-0.42	-0.57%
排出権	70.68	+2.63	+3.86%
米国シカゴコーン	410.10	+3.10	+0.76%
米国コーヒー	230.03	+5.18	+2.30%

ドル/円	161.54	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,386.66	+4.16	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0736	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	173.41	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.9590	+0.0175	+0.35%
豪ドル/円	107.52	-0.02	-0.02%
ポンド/円	204.81	+0.54	+0.26%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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Aquila Three Peak.	50.10	-0.31	-0.61%
Deutsche Global I.	9.780	-0.020	-0.20%
TX0	0.252	+0.008	+3.28%