Hotchkis & Wiley Capital Income Fund Class I (0P0000Q40F)

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9.430 +0.120 +1.29%

25/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.69M

0P0000Q40F 保有資産

Hotchkis & Wiley Capital Income Fund Class I (0P0000Q40F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hotchkis & Wiley Capital Income Fund Class I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.190	2.190
株式	57.060	57.060
債券	39.580	39.580
転換社債	1.160	1.160

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.953	18.460
PBR (株価純資産倍率)	0.827	3.171
PSR (株価売上高倍率)	0.495	2.196
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.624	12.268
配当利回り	4.129	1.979
5年間の利益成長	7.793	11.563

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.430	15.061
製造業	21.180	10.393
ハイテク	15.360	23.656
景気連動型消費財	11.120	9.851
通信サービス	7.740	7.290
エネルギー	7.480	5.189
ヘルスケア	4.700	13.240
不動産	0.990	4.375

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 232

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
General Electric Co	-	2.80	-	-
American International Group Inc	-	2.26	-	-
Wells Fargo & Co	-	2.12	-	-
Microsoft Corp	-	2.01	-	-
Goldman Sachs Group Inc	-	2.00	-	-
Horsehead Hldg	-	1.81	-	-
Royal Mail PLC ADR	-	1.69	-	-
Oracle Corp	-	1.61	-	-
Magna International Inc Class A	-	1.52	-	-
News Corp A	-	1.50	-	-

Hotchkis & Wileyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hotchkis & Wiley Small Cap Value I	795.49M	4.87	8.73	8.27
Hotchkis & Wiley Value Opps Instl	514.71M	11.69	9.11	10.86
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value I	283.9M	4.09	9.59	6.75
Hotchkis & Wiley Large Cap Value I	265.47M	13.85	9.85	9.43
Hotchkis & Wiley Large Cap Value A	139.09M	13.62	9.59	9.15

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日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,590.0	+315.0	+0.80%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	44,955.38	+249.85	+0.56%
独DAX	20,216.35	+199.60	+1.00%
S&P/ASX 200	8,462.60	-32.60	-0.38%
米ドル指数	106.272	-0.068	-0.06%

金	2,676.60	+8.70	+0.33%
原油 WTI	68.77	-1.17	-1.67%
銀	31.860	+0.368	+1.17%
米国綿花2番	71.26	-0.01	-0.01%
排出権	68.05	-0.44	-0.64%
米国シカゴコーン	429.75	-2.50	-0.58%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.41	+0.82	+0.55%
ドル/ウォン	1,412.90	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0516	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	158.19	+1.00	+0.64%
トルコリラ/円	4.3315	+0.0270	+0.63%
豪ドル/円	96.81	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.05	+1.44	+0.76%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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