HSBC Jintrust Money Market Fund Class A (540011)

上海

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28/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.01B

540011 保有資産

HSBC Jintrust Money Market Fund Class A (540011) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HSBC Jintrust Money Market Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	11.23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1.80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	1.62	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 21	-	1.25	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1.25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 228	-	1.24	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	1.24	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	1.12	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 39	-	0.99	-	-

HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HSBC Jintrust Money Market Class B	15.01B	0.76	1.89	2.48
HSBC Jintrust Stable Income BA	2.38B	1.40	2.69	3.41
HSBC Jintrust Stable Income BC	2.38B	1.33	2.45	3.07
HSBC Jintrust 2016 Lifecycle	309.01M	1.77	2.90	5.24

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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名前	価格	前日比	変動%
HSBC Jintrust Mon.	1.000	0.000	0%
8149	0.111	0.000	0.00%
SANTANDER FUNDO D.	48.177	+0.070	+0.14%
IDNT	122.10	+0.30	+0.25%
LON Income M 100/.	14.977	+0.010	+0.09%