Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

上海

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0.820 -0.004 -0.49%

15/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.39B

040004 保有資産

Huaan Baoli Allocation Fund (040004) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huaan Baoli Allocation Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	18.720	18.720
株式	73.930	73.930
債券	7.680	7.680

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.447	16.337
PBR (株価純資産倍率)	2.031	3.028
PSR (株価売上高倍率)	2.464	2.072
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.581	11.169
配当利回り	2.484	2.501
5年間の利益成長	17.083	18.805

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	47.100	50.089
金融	20.790	5.390
ヘルスケア	11.920	14.102
景気連動型消費財	9.870	16.983
製造業	7.490	7.135
ハイテク	1.960	4.625
エネルギー	0.710	8.138
公益事業	0.130	3.914
素材	0.030	1.863

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.28	1,705.04	+0.30%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6.62	185.38	+2.52%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	5.37	109.82	-0.85%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	4.28	154.02	+1.75%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	3.88	-	-
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	3.51	95.29	+0.26%
China CSSC	CNE000000W05	3.45	36.39	-1.52%
UBS AG	CNE0000014W7	3.16	44.75	+0.18%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3.11	261.75	+0.50%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	3.08	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19.47B	6.03	-6.67	7.33
HuaAn medium Internet mix	6.79B	-7.58	-3.21	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4.78B	5.42	10.77	17.54
Huaan Juyou Selected Alloc	4.43B	-1.46	-19.16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.41B	14.56	6.58	20.24

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,827.5	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,858.55	-16.80	-0.09%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.200	-0.012	-0.01%

金	2,394.50	-0.40	-0.02%
原油 WTI	78.93	+0.30	+0.38%
銀	29.860	+0.131	+0.44%
米国綿花2番	76.68	+1.27	+1.68%
排出権	69.45	-0.01	-0.01%
米国シカゴコーン	462.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.35	-0.51	-0.33%
ドル/ウォン	1,344.20	-8.76	-0.65%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	167.87	-0.71	-0.42%
トルコリラ/円	4.7895	-0.0275	-0.57%
豪ドル/円	103.17	-0.50	-0.48%
ポンド/円	195.71	-0.76	-0.39%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Huaan Baoli Alloc.	0.820	-0.004	-0.49%
	MASKN	25.8	+0.7	+2.79%