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Huaan Fuli Cash Fund B (041003)

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22/11 - 終了. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 14.66B
Huaan Fuli Cash Fund B 1.000 0.000 0%

041003 保有資産

 
Huaan Fuli Cash Fund B (041003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huaan Fuli Cash Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 62.640 62.640 0.000
債券 2.870 2.870 0.000
34.490 34.490 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 62.635 53.578
社債 2.871 5.202

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash - 45.14 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE - 5.47 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE - 2.73 - -
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE - 2.19 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1 - 1.66 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1.64 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1.64 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1.63 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 - 1.22 - -
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE - 1.09 - -

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  HuaAn Liquidity Money Market A 156.84B 1.40 1.73 2.60
  HuaAn Liquidity Money Market B 156.84B 1.60 1.97 2.84
  HuaAn Liquidity Money Market H 156.84B 1.40 1.74 -
  HuaAn Huicaitong MMkt 29.61B 1.43 1.79 2.67
  Huaan Fuli Cash A 14.66B 1.45 1.83 2.45
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