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Huaan Huicaitong MMkt Fund (000709)

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23/12 - 終了. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 29.61B
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000709 保有資産

 
HuaAn Huicaitong MMkt Fund (000709) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HuaAn Huicaitong MMkt Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 71.020 71.020 0.000
28.980 28.980 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 71.023 53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash - 52.48 - -
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE - 3.02 - -
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. - 3.01 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 - 1.97 - -
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. - 1.51 - -
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. - 1.51 - -
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE - 1.51 - -
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE - 1.51 - -
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE - 1.51 - -
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. - 1.50 - -

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  HuaAn Liquidity Money Market A 156.84B 1.51 1.71 2.57
  HuaAn Liquidity Money Market B 156.84B 1.73 1.96 2.82
  HuaAn Liquidity Money Market H 156.84B 1.51 1.72 -
  Huaan Fuli Cash A 14.66B 1.55 1.80 2.43
  Huaan Fuli Cash B 14.66B 1.78 2.05 2.67
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000709 口コミ

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