Huaan Liquidity Money Market Fund A (040038)

上海

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23/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 156.84B

040038 保有資産

HuaAn Liquidity Money Market Fund A (040038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HuaAn Liquidity Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	66.840	66.840	0.000
他	33.160	33.160	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	66.836	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	47.48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3.49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1.59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.89	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.73	1.96	2.82
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.51	1.72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.54	1.77	2.65
Huaan Fuli Cash B	14.66B	1.78	2.05	2.67
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.55	1.80	2.43

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,300.0	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,208.80	+7.20	+0.09%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.97	+1.67	+0.06%
原油 WTI	69.48	-0.08	-0.12%
銀	30.258	+0.033	+0.11%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.19	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.59	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.16	0.00	0.00%
ポンド/円	196.94	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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