Huaan NASDAQ 100 ETF Fdr QDII A USD Cash (040047)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 755.97M

040047 保有資産

HuaAn NASDAQ 100 Index Fund QDII USD Cash (040047) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HuaAn NASDAQ 100 Index Fund QDII USD Cash ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.250	16.250
株式	82.290	82.290
他	1.460	1.460

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.322	25.650
PBR (株価純資産倍率)	6.662	5.812
PSR (株価売上高倍率)	4.788	3.909
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.210	16.668
配当利回り	0.817	1.095
5年間の利益成長	14.892	13.996

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	53.090	44.063
通信サービス	15.550	13.094
景気連動型消費財	12.240	11.789
ヘルスケア	6.170	8.270
消費者向け循環株	5.950	5.942
製造業	3.320	5.585
素材	1.420	1.638
公益事業	1.170	1.871
エネルギー	0.480	1.665
金融	0.410	5.134
不動産	0.200	1.122

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 1

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	HuaAn Nasdaq 100 Index ETF	-	90.02	-	-
	ChinaAMC NASDAQ 100 ETF(QDII)	CNE100004DH6	0.00	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	HuaAn NASDAQ 100 QDII USD Exchange		755.97M	21.73	7.23	15.57

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,485.0	+222.5	+0.57%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.950	-0.073	-0.07%

金	2,641.26	+5.76	+0.22%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.235	-0.048	-0.16%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,466.13	+9.23	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	163.65	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.13	-0.04	-0.05%
ポンド/円	197.37	-0.21	-0.11%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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