Huatai-PB Exchanged MMkt A (511830)

上海

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20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 华泰柏瑞基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.66B

511830 保有資産

Huatai-PB Exchanged MMkt A (511830) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huatai-PB Exchanged MMkt A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	65.780	65.780	0.000
他	34.220	34.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.493	19.180
PBR (株価純資産倍率)	3.034	2.261
PSR (株価売上高倍率)	2.118	1.501
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.360	8.722
配当利回り	0.681	2.506
5年間の利益成長	19.669	15.943

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.778	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	52.79	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 181TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.70	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	1.28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 419	-	1.02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	0.86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0.85	-	-

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huatai PB Money Market Fund Class A	50.04B	1.43	1.70	2.47
Huatai PB Money Market Fund Class B	50.04B	1.65	1.95	2.72
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	27.25B	1.80	2.11	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27.25B	1.58	1.87	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19.66B	1.80	2.13	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,200.0	+370.0	+0.95%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,802.02	-38.24	-0.09%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.900	+0.549	+0.51%

金	2,626.61	-18.49	-0.70%
原油 WTI	69.23	-0.23	-0.33%
銀	30.200	+0.242	+0.81%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	+0.72	+0.46%
ドル/ウォン	1,453.96	+7.55	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	163.42	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.12	+0.46	+0.47%
ポンド/円	196.79	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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