Huatai-PB Money Market Fund Class A (460006)

上海

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23/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 50.04B

460006 保有資産

Huatai-PB Money Market Fund Class A (460006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huatai-PB Money Market Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.120	69.120	0.000
他	30.880	30.880	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	69.122	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	57.86	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1.39	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 30TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1.12	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.12	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.94	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0.90	-	-

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huatai PB Money Market Fund Class B	50.04B	1.65	1.95	2.72
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	27.25B	1.80	2.11	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27.25B	1.58	1.87	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19.66B	1.57	1.89	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19.66B	1.80	2.13	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,315.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,209.80	+8.20	+0.10%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.50	+0.20	+0.01%
原油 WTI	69.46	-0.10	-0.14%
銀	30.250	+0.025	+0.08%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.35	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.54	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.09	-0.07	-0.07%
ポンド/円	196.99	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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