Huatai-PB Money Market Fund Class A (460006)

上海

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31/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 46.47B

460006 保有資産

Huatai-PB Money Market Fund Class A (460006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huatai-PB Money Market Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	65.060	65.060	0.000
他	34.940	34.940	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.063	57.093

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	55.04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	1.25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188	-	1.09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1.09	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 185TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0.87	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	0.59	-	-

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huatai PB Money Market Fund Class B	46.47B	0.66	2.05	2.89
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	31.3B	0.65	1.98	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	31.3B	0.73	2.23	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	17.39B	0.65	1.99	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	17.39B	0.73	2.24	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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