Ibercaja Ahorro Renta Fija PP (0P0000145Z)

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25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ibercaja Pensión EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 106.75M

0P0000145Z 保有資産

Ibercaja Pension II PP (0P0000145Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Pension II PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.720	17.720	0.000
債券	82.280	82.280	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.760	54.900
国債	24.330	21.622
現金	12.910	14.089

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.30	97.51	+0.05%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.98	101.40	0.00%
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.92	-	-
Banque Stellantis France S.A. 3.875%	FR001400F6V1	1.91	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	1.90	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	1.89	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.88	98.65	+0.04%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1.87	99.20	+0.03%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.70	99.863	-0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1.52	95.150	-0.05%

Ibercaja Pensión EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Ibercaja Pension PP		133.33M	0.37	-1.66	-0.13

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,572.5	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.597	-0.117	-0.11%

金	2,338.45	+25.25	+1.09%
原油 WTI	81.82	+0.92	+1.14%
銀	29.280	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	-0.44	-0.66%
米国シカゴコーン	422.50	-2.50	-0.59%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.77	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,387.72	-5.18	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0704	+0.0025	+0.23%
ユーロ/円	172.09	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.8960	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	106.88	-0.03	-0.03%
ポンド/円	203.22	+0.23	+0.11%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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名前	価格	前日比	変動%
Ibercaja Pension .	8.300	0.001	0%
Capital Group New.	17.640	-0.020	-0.11%
OODA	5.50	0.00	0.00%
C6 TECHINVEST TRE.	1.124	+0.001	+0.09%
JNKI	857.00	-0.05	-0.01%
EICA	23.22	-0.02	-0.09%
TRANSPOWER	336.60	-37.30	-9.98%
First State Cinda.	0.862	-0.006	-0.69%