Ibercaja I Renta Fija PP (LP77001917)

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22.684 -0.030 -0.12%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ibercaja Pensión EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 132.88M

LP77001917 保有資産

Ibercaja Pensión PP (LP77001917) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Pensión PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.800	1.800
債券	96.140	96.140
転換社債	2.050	2.050

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.650	47.691
国債	11.495	40.190
現金	1.803	16.900

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.70	89.910	-0.24%
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032	XS2357754097	3.03	81.800	0.00%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2.77	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	2.50	106.670	0.00%
Renault SA 2.5 01-Apr-2028	FR0014002OL8	2.49	95.160	0.00%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2.28	-	-
UC 2 23-Sep-2029	XS2055089457	2.25	98.94	0.00%
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026	XS2491189408	2.25	96.800	0.00%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%	XS2344385815	2.15	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625%	XS2332552541	2.02	-	-

Ibercaja Pensión EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Ibercaja Pension II PP		106.82M	0.64	-0.20	-0.37

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Ibercaja Pensión .	22.684	-0.030	-0.12%
XR	0.150	0.000	0.00%
GBM Capital Bursá.	29.903	+0.050	+0.15%
XP Macro Advanced.	1.562	-0.000	-0.01%
AZ Fund 1 - AZ Al.	5.906	-0.002	-0.03%
Btp Tf 3,1% Mz40 .	88.79	-0.55	-0.62%
CIBC Canadian Equ.	24.21	+0.17	+0.71%
Amundi Funds - Gl.	198.120	-0.520	-0.26%