I.B.I Government + 10% IL (0P0000N9W1)

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140.960 -0.190 -0.13%

22/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051146327

S/N: 5114632

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 85.73M

0P0000N9W1 保有資産

I.B.I Government Bond + 10% (0P0000N9W1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 I.B.I Government Bond + 10% ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.560	3.570	0.010
株式	8.930	8.930	0.000
債券	86.690	86.690	0.000
他	0.820	0.870	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.538	10.436
PBR (株価純資産倍率)	1.369	1.579
PSR (株価売上高倍率)	0.938	1.312
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.955	7.313
配当利回り	2.658	3.572
5年間の利益成長	15.103	13.137

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.810	17.286
不動産	19.810	15.339
金融	11.900	23.941
製造業	10.620	10.066
公益事業	8.770	5.317
エネルギー	5.810	8.369
景気連動型消費財	4.810	6.754
ヘルスケア	4.100	7.790
通信サービス	4.000	6.819
消費者向け循環株	3.220	5.990
素材	2.150	4.433

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13.04	113.66	+0.05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12.72	110.530	-0.02%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	10.09	99.85	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8.23	92.630	-0.17%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.24	99.040	-0.14%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.57	112.28	-0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.56	106.45	-0.64%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.20	81.27	-0.72%
The Bank of Israel	IL0082405254	3.47	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2.88	99.25	+0.13%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.89B	1.39	2.07	0.68
IBI Government Plus A and Above	961.22M	0.13	0.25	-
IBI Corporate Bonds	451.17M	3.04	2.57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257.22M	1.16	0.33	0.99
IBI International Dollar Bond	213.58M	2.77	4.58	2.68

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,867.00	+249.00	+0.64%
日経225先物 (F)	38,870.0	+100.0	+0.26%
韓国総合株価指数	2,720.55	-2.91	-0.11%
NYダウ	39,671.04	-201.95	-0.51%
独DAX	18,682.11	-44.65	-0.24%
S&P/ASX 200	7,777.20	-70.90	-0.90%
米ドル指数	104.815	-0.035	-0.03%

金	2,384.30	-8.60	-0.36%
原油 WTI	77.17	-0.40	-0.52%
銀	31.073	-0.423	-1.34%
米国綿花2番	79.38	+3.00	+3.93%
排出権	76.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	461.90	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	220.33	+3.13	+1.44%

ドル/円	156.79	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,365.57	+0.85	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0828	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	169.77	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8695	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	103.84	+0.03	+0.03%
ポンド/円	199.47	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,220.0	-131.0	-2.06%
SoftBank Group Corp.	8,514.0	+142.0	+1.70%
トヨタ自動車	3,359.0	-29.0	-0.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,546.5	-7.0	-0.45%
ブイ・テクノロジー	2,806.0	+25.0	+0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,095.0	-34.0	-1.09%

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名前	価格	前日比	変動%
I.B.I Government .	140.960	-0.190	-0.13%
DSB	0.140	0.000	0.00%
Janus Global Life.	74.95	+0.09	+0.12%
3x Long U.S. Doll.	29.72	0.00	0.00%
Merlon Wholesale .	1.243	-0.001	-0.05%
EDINl	730.00	-2.00	-0.27%
UBS (Irl) ETF plc.	23.02	0.00	0.00%
ATL5	0.127	0.000	0.00%