ICATU VANGUARDA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PREVIDENCIÁRIO (0P0000U39L)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMDEXCTF001

S/N: 04.223.291/0001-38

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 658.44M

0P0000U39L 保有資産

ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P0000U39L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.690	2.840	0.150
債券	94.570	94.590	0.020
他	2.740	2.740	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.940	2,998.780
社債	28.100	14.073
現金	1.225	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Icatu Vanguarda Plus FI RF Prev	-	98.79	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.30	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.53B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.79B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.63B	8.35	11.43	10.97

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,317.5	-552.5	-1.42%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,820.61	+84.04	+0.19%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.980	+0.210	+0.20%

金	2,654.79	+12.19	+0.46%
原油 WTI	68.66	-0.28	-0.41%
銀	30.977	+0.316	+1.03%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.80	-5.20	-1.20%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.12	-1.10	-0.71%
ドル/ウォン	1,397.16	-0.90	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0473	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	160.37	-1.47	-0.91%
トルコリラ/円	4.4105	-0.0500	-1.12%
豪ドル/円	98.92	-1.36	-1.36%
ポンド/円	192.12	-1.67	-0.86%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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