ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U68W)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHF1CTF000

S/N: 07.376.622/0001-68

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 3.83B

0P0000U68W 保有資産

ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE (0P0000U68W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.690	6.230	1.540
株式	0.030	0.030	0.000
債券	93.080	93.110	0.030
他	2.210	2.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.733	2,960.610
社債	15.861	13.565
現金	3.175	2,297.880

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	15.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.82	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.76	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.76	15,608.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.49	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.5B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.78B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.64B	8.35	11.43	10.97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.47B	22.18	1.10	8.10

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,672.5	-230.0	-0.59%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.624	+0.026	+0.02%

金	2,564.80	-8.10	-0.31%
原油 WTI	67.80	-0.90	-1.31%
銀	30.413	-0.156	-0.51%
米国綿花2番	67.84	-0.56	-0.82%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.13	-0.12	-0.07%
ドル/ウォン	1,397.06	-7.69	-0.55%
ユーロ/ドル	1.0553	+0.0023	+0.22%
ユーロ/円	164.74	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.5310	-0.0200	-0.44%
豪ドル/円	100.89	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.88	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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