ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U68W)

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11/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRIHF1CTF000

S/N: 07.376.622/0001-68

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 3.84B

0P0000U68W 保有資産

ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE (0P0000U68W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.100	3.120	0.020
株式	0.100	0.100	0.000
債券	94.410	94.420	0.010
他	2.390	2.390	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.171
PBR (株価純資産倍率)	-	1.402
PSR (株価売上高倍率)	-	1.345
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	16.596
配当利回り	-	5.450
5年間の利益成長	-	15.273

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	100.000	12.287

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 204

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	17.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.80	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4.48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.26	15,742.010	+49.93%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.95	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.72B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.8B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.53B	8.35	11.43	10.97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.28B	-4.67	5.13	7.32

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.680	+0.040	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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