ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO (0P0000U68V)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHF6CTF009

S/N: 10.157.661/0001-89

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 781.67M

0P0000U68V 保有資産

ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERV (0P0000U68V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.730	3.760	0.030
株式	0.110	0.110	0.000
債券	93.960	93.960	0.000
他	2.190	2.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.154
PBR (株価純資産倍率)	-	1.401
PSR (株価売上高倍率)	-	1.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	16.428
配当利回り	-	5.455
5年間の利益成長	-	15.291

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.826	2,998.780
社債	14.330	14.073
現金	1.538	2,295.890

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 137

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	17.65	941.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.44	15,533.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.16	15,641.430	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	7.57	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6.77	15,656.660	+49.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	3.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.56	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.53B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.79B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.63B	8.35	11.43	10.97

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,292.5	-577.5	-1.49%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,716.26	-20.31	-0.05%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.977	+0.207	+0.19%

金	2,652.60	+10.00	+0.38%
原油 WTI	68.54	-0.40	-0.58%
銀	30.918	+0.257	+0.84%
米国綿花2番	71.63	-0.09	-0.13%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.62	-4.38	-1.01%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.24	-0.98	-0.63%
ドル/ウォン	1,397.01	-1.05	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	160.59	-1.25	-0.77%
トルコリラ/円	4.4230	-0.0375	-0.84%
豪ドル/円	98.98	-1.30	-1.30%
ポンド/円	192.21	-1.58	-0.82%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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