ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000U689)

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26/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRIHP3CTF004

S/N: 09.321.515/0001-68

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.67B

0P0000U689 保有資産

ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U689) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.050	9.220	0.170
債券	88.250	88.280	0.030
他	2.690	2.690	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.688	2,938.090
社債	26.436	13.029
現金	4.182	2,329.450

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Icatu Seg FI RF Prev	-	73.97	-	-
Icatu WM FI RF C Priv Prev	-	24.50	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1.66	14,857.386	+0.00%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	0.00	4,151.728	-0.87%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.7B	3.83	11.24	9.48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.52B	10.78	11.21	13.47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.39B	22.18	1.10	8.10
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.69B	12.29	11.11	11.50

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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名前	価格	前日比	変動%
ICATU SEG PRIVILE.	3.477	+0.001	+0.03%
GPDB	0.0001	0.0000	0.00%
JHancock Discipli.	24.48	+0.08	+0.33%
Mercer Passive Gl.	177.730	+0.010	+0.01%
AB FCP I Americ.	6.420	-0.010	-0.16%
Ariel Internation.	14.39	+0.05	+0.35%
FAML	3.300	0.000	0.00%
Franklin Templeto.	1.354	+0.010	+0.55%