ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U6AL)

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11/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICTHCTF002

S/N: 05.200.921/0001-11

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.72B

0P0000U6AL 保有資産

ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6AL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.020	100.020	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.025	3,002.240
現金	-0.025	2,302.680

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	34.15	8,194.830	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	25.60	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12.01	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	8.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.00	15,533.330	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.68	4,098.030	-0.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.83	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	1.28	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.8B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.53B	8.35	11.43	10.97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.28B	-4.67	5.13	7.32

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.680	+0.040	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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