ICBCCS HK Small-Cap Sk Fd(QDII)USD (002380)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 18.9M

002380 保有資産

ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)USD (002380) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	8.000	8.000
株式	91.820	91.820
他	0.180	0.180

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.153	10.393
PBR (株価純資産倍率)	1.321	1.220
PSR (株価売上高倍率)	0.848	1.015
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.628	6.096
配当利回り	3.716	3.644
5年間の利益成長	18.463	12.062

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	28.350	14.805
景気連動型消費財	12.670	20.124
不動産	10.640	5.520
製造業	9.830	7.296
エネルギー	9.620	8.314
素材	9.600	4.986
公益事業	5.120	3.608
ヘルスケア	4.680	4.985
消費者向け循環株	4.520	6.054
ハイテク	3.840	10.510
金融	1.150	17.223

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	7.02	420.00	0.00%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	6.76	7.35	+0.00%
China Telecom	CNE1000002V2	5.31	4.89	+0.00%
Kuaishou Technology	KYG532631028	5.12	43.05	+0.00%
Alibaba	KYG017191142	5.11	83.15	+0.00%
China Power Int Develop	HK2380027329	4.70	3.060	+0.00%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4.54	14.36	0.00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.52	99.72	-0.86%
CSR Times Elec	CNE1000004X4	4.47	31.20	+0.00%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	4.41	5.07	+0.00%

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日経平均株価	39,397.50	+360.65	+0.92%
日経225先物 (F)	39,400.0	+137.5	+0.35%
韓国総合株価指数	2,441.60	+1.08	+0.04%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.90	-0.13	-0.12%

金	2,644.51	+9.01	+0.34%
原油 WTI	70.43	+0.33	+0.47%
銀	30.392	+0.109	+0.36%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.40	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,463.40	+6.49	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.74	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.41	+0.24	+0.24%
ポンド/円	197.49	-0.09	-0.04%

大塚ホールディングス	8,617.0	+32.0	+0.37%
SoftBank Group Corp.	9,059.0	+138.0	+1.55%
トヨタ自動車	3,125.0	+160.5	+5.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,427.0	+22.0	+0.91%
日立製作所	3,929.0	+34.0	+0.87%
みずほフィナンシャルグループ	3,832.0	+4.0	+0.10%

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