ICBCCS Dividend Stock Fd (481006)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 325.7M

481006 保有資産

ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund (481006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.960	5.960	0.000
株式	94.510	94.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.072	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.651	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.092	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.045	9.656
配当利回り	5.197	2.492
5年間の利益成長	6.762	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	28.360	7.607
製造業	16.830	24.258
公益事業	16.410	6.273
景気連動型消費財	12.870	11.033
ハイテク	8.120	24.851
金融	7.560	7.361
素材	4.290	11.743
消費者向け循環株	3.510	10.946
ヘルスケア	2.050	9.773

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国神華能源	CNE100000767	8.20	40.55	-1.17%
美的集団	CNE100001QQ5	7.28	71.27	-2.54%
SDIC Power	CNE000000JM2	5.89	15.29	-1.67%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5.52	8.26	-0.24%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5.16	21.91	-3.18%
宇通客車	CNE000000PY4	5.03	24.08	-0.37%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4.73	24.30	-3.11%
UBS AG	CNE000001G87	4.53	27.54	-1.15%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3.44	15.71	-1.01%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	3.31	149.89	-1.90%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	11.49B	-7.02	-16.02	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.46B	18.13	8.60	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.34B	17.56	-5.36	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3.92B	16.17	-9.49	7.71
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.51B	11.69	6.02	9.50

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日経平均株価	39,383.00	+787.50	+2.04%
日経225先物 (F)	39,390.0	+412.5	+1.06%
韓国総合株価指数	2,553.66	-23.22	-0.90%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,199.50	+67.70	+0.83%
米ドル指数	104.717	+1.393	+1.35%

金	2,749.65	-0.05	0.00%
原油 WTI	70.93	-1.06	-1.47%
銀	32.340	-0.435	-1.33%
米国綿花2番	69.41	-0.54	-0.77%
排出権	64.30	+0.16	+0.25%
米国シカゴコーン	415.60	-2.90	-0.69%
米国コーヒー	250.15	-0.85	-0.34%

ドル/円	153.59	+1.99	+1.31%
ドル/ウォン	1,394.31	+17.43	+1.27%
ユーロ/ドル	1.0763	-0.0167	-1.52%
ユーロ/円	165.32	-0.40	-0.24%
トルコリラ/円	4.4865	+0.0665	+1.50%
豪ドル/円	100.68	+0.02	+0.02%
ポンド/円	198.13	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,540.0	+128.0	+1.36%
SoftBank Group Corp.	9,310.0	+364.0	+4.07%
トヨタ自動車	2,657.5	+18.5	+0.70%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,692.5	+69.5	+4.28%
ブイ・テクノロジー	2,443.0	+52.0	+2.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,402.0	+157.0	+4.84%

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