ICBCCS ShuangLi Bond Fund B (485011)

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21/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.92B

485011 保有資産

ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.050	0.050
株式	13.090	13.090
債券	45.810	45.810
転換社債	0.770	0.770
他	40.260	40.260

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.285	16.900
PBR (株価純資産倍率)	1.105	2.110
PSR (株価売上高倍率)	0.621	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.076	13.116
配当利回り	4.161	2.785
5年間の利益成長	8.378	16.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.870	22.313
金融	16.100	14.378
ハイテク	12.290	19.278
消費者向け循環株	11.070	13.597
ヘルスケア	10.530	9.403
不動産	8.510	5.684
通信サービス	7.750	4.714
景気連動型消費財	7.470	13.566
エネルギー	3.620	9.436
素材	1.810	17.625

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10.01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9.79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9.31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8.63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8.08	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1.32	16.76	-0.83%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	1.23	264.18	-0.50%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.13	1,468.15	-0.45%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1.11	8.70	+1.16%
中国建築	CNE100000F46	0.67	5.59	-0.36%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.62	1.76	2.63
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.62	1.75	2.68
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.60	1.71	2.62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.79	1.87	2.62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	2.04	2.12	2.91

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,225.0	+247.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,934.43	+446.60	+1.03%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.760	-1.443	-1.32%

金	2,761.06	+12.36	+0.45%
原油 WTI	75.77	-1.62	-2.09%
銀	31.558	+0.417	+1.34%
米国綿花2番	67.74	+0.14	+0.21%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.62	+5.62	+1.16%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.48	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,433.10	-3.57	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	162.21	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.3650	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	97.54	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.80	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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