ICBCCS AnYing MMF B (002680)

上海

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09/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.91B

002680 保有資産

ICBCCS AnYing MMF B (002680) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS AnYing MMF B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	48.420	48.420
債券	0.970	0.970
他	50.620	50.620

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	48.416	48.036
証券化商品	0.968	0.859

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	24.62	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2025 CD 20TH ISSUANCE	-	3.81	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	3.81	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 176TH ISSUANCE	-	2.86	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 163TH ISSUANCE	-	1.91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 137TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 205TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2025 CD 38	-	1.90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 149TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 72TH ISSUANCE	-	1.90	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.92B	1.00	1.60	2.42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121.14B	1.01	1.59	2.43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38.55B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38.55B	1.05	1.64	2.30
ICBC Credit Suisse Money Market	34.79B	0.92	1.51	2.39

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日経平均株価	50,655.10	+73.16	+0.14%
日経225先物 (F)	50,930.0	+605.0	+1.20%
韓国総合株価指数	4,143.55	-11.30	-0.27%
NYダウ	47,651.23	-88.09	-0.18%
独DAX	24,172.29	+126.28	+0.53%
S&P/ASX 200	8,585.90	-38.50	-0.45%
米ドル指数	99.245	+0.184	+0.19%

金	4,239.45	+21.75	+0.52%
原油 WTI	58.21	-0.67	-1.14%
銀	61.115	+2.710	+4.64%
米国綿花2番	63.86	+0.18	+0.28%
排出権	82.69	+0.71	+0.87%
米国シカゴコーン	447.88	+3.88	+0.87%
米国コーヒー	367.60	+1.40	+0.38%

ドル/円	156.94	+1.07	+0.69%
ドル/ウォン	1,470.55	+1.03	+0.07%
ユーロ/ドル	1.1623	-0.0013	-0.11%
ユーロ/円	182.40	+1.04	+0.57%
トルコリラ/円	3.6849	+0.0226	+0.62%
豪ドル/円	104.17	+0.87	+0.84%
ポンド/円	208.69	+1.00	+0.48%

大塚ホールディングス	9,220.0	+40.0	+0.44%
SoftBank Group Corp.	18,800.0	+145.0	+0.78%
トヨタ自動車	3,066.0	+6.0	+0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,486.0	-12.5	-0.50%
ブイ・テクノロジー	2,920.0	-41.0	-1.38%
日立製作所	4,910.0	-1.0	-0.02%
みずほフィナンシャルグループ	5,648.0	-18.0	-0.32%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICBCCS AnYing MMF.	1.000	0.000	0.00%
Premier Global Al.	2.72	+0.01	+0.18%
Allianz Global In.	119.200	-0.160	-0.13%
JHancock Multi-In.	12.01	-0.03	-0.25%
Arca 2021 Reddito.	5.202	-0.000	0.00%
China Southern Dr.	233.500	-2.170	-0.92%
Guggenheim Variab.	49.470	-0.390	-0.78%
NEXCOM	1.62	-0.08	-4.71%