ICBCCS Pure Bond Fund A (000402)

上海

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20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 工银瑞信基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.71B

000402 保有資産

ICBCCS Core Bond Fund A (000402) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Core Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 0

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	2.99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	2.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2.19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	2.09	-	-
HUABAO SECURITIES RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.40	-	-
CHINA POWER CONSTRUCTION 2022 NO.3 ABS SERIES 3 TRANCH A2	-	0.18	-	-
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 5 TRANCH A	-	0.16	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.16	-	-
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A	-	0.14	-	-
19TH METALLURGICAL CORPORATION ABS SERIES 3 TRANCH A	-	0.08	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,042.5	+212.5	+0.55%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,840.85	-75.71	-0.38%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.720	+0.369	+0.34%

金	2,643.29	-1.81	-0.07%
原油 WTI	69.67	+0.21	+0.30%
銀	30.185	+0.227	+0.76%
米国綿花2番	68.91	+0.85	+1.25%
排出権	66.87	+0.02	+0.03%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.53	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,453.38	+6.96	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	162.93	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.4445	0.0000	0.00%
豪ドル/円	97.88	+0.22	+0.23%
ポンド/円	196.58	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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