ICBCCS Pure Bond Fund B (000403)

上海

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1.176 -0.000 0.00%

21/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 工银瑞信基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.03B

000403 保有資産

ICBCCS Core Bond Fund B (000403) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Core Bond Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	2.83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2.83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	2.82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	2.29	-	-
HUABAO SECURITIES RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.42	-	-
ZHONGTAI-ZHONGZI RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.26	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-JIANGNAN HUAFU PURCHASE FINAL PAYMENT ABS 1 T A	-	0.26	-	-
CHINA POWER CONSTRUCTION 2022 NO.3 ABS SERIES 3 TRANCH A2	-	0.19	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.17	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137.26B	0.63	1.89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.38B	0.62	1.89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40.48B	0.64	1.86	2.83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25.41B	0.70	1.91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25.41B	0.78	2.15	-

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日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,542.5	-335.0	-0.86%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,655.25	-71.11	-0.38%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.760	+0.204	+0.20%

金	2,415.80	-10.10	-0.42%
原油 WTI	78.03	-0.63	-0.80%
銀	31.852	-0.226	-0.70%
米国綿花2番	77.85	+1.47	+1.92%
排出権	76.94	+0.69	+0.90%
米国シカゴコーン	459.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	219.98	+2.78	+1.28%

ドル/円	156.57	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,367.44	+4.45	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0831	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	169.58	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8645	+0.0135	+0.28%
豪ドル/円	104.05	-0.04	-0.04%
ポンド/円	199.16	+0.66	+0.33%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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名前	価格	前日比	変動%
ICBCCS Core Bond .	1.176	-0.000	0.00%
AIC	0.03	+0.01	+25.00%
1135	1.170	0.025	2.18%
DWS Invest Brazil.	152.940	-0.340	-0.22%
NCR1	12.500	-0.100	-0.79%
Caja Ingenieros M.	17.941	+0.040	+0.21%
Mercer Socially R.	1.685	-0.002	-0.15%
0236	0.970	+0.000	+0.00%