ICBCCS Aggregate Bond Fund A (485119)

上海

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15/10 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.21B

485119 保有資産

ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund A (485119) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1.87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1.17	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	1.16	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.00	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	0.98	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	136.05B	1.25	1.81	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	111.69B	1.24	1.81	2.72
ICBC Credit Suisse Money Market	41.96B	1.25	1.77	2.70
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	24.62B	1.38	1.90	2.69
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	24.62B	1.56	2.16	2.98

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日経平均株価	39,950.50	+344.70	+0.87%
日経225先物 (F)	38,977.5	-1170.0	-2.91%
韓国総合株価指数	2,633.32	+10.03	+0.38%
NYダウ	42,740.42	-324.80	-0.75%
独DAX	19,486.19	-22.10	-0.11%
S&P/ASX 200	8,318.40	+65.60	+0.79%
米ドル指数	103.010	-0.072	-0.07%

金	2,679.30	+13.70	+0.51%
原油 WTI	71.02	-2.81	-3.81%
銀	31.690	+0.374	+1.19%
米国綿花2番	70.64	-0.39	-0.55%
排出権	65.28	-0.69	-1.05%
米国シカゴコーン	401.50	-6.50	-1.59%
米国コーヒー	256.50	-5.55	-2.12%

ドル/円	149.20	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,364.78	+1.13	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0891	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	162.53	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.3575	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.01	-0.01	-0.01%
ポンド/円	195.09	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	8,766.0	-51.0	-0.58%
SoftBank Group Corp.	9,470.0	+516.0	+5.76%
トヨタ自動車	2,555.0	-7.0	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,586.5	+34.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,612.0	+70.0	+2.75%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,093.0	+45.0	+1.48%

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