ICBCCS Industrial Bond Fund B (000046)

上海

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1.427 -0.000 0.00%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 工银瑞信基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.27B

000046 保有資産

ICBCCS Industrial Bond Fund B (000046) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Industrial Bond Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.910	0.910
株式	16.560	16.560
債券	23.870	23.870
転換社債	18.740	18.740
他	39.910	39.910

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.830	16.900
PBR (株価純資産倍率)	1.790	2.110
PSR (株価売上高倍率)	1.131	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.624	13.116
配当利回り	3.270	2.785
5年間の利益成長	10.553	16.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	17.190	22.313
消費者向け循環株	14.160	13.597
ハイテク	14.130	19.278
景気連動型消費財	12.980	13.566
素材	9.760	17.625
公益事業	9.670	9.724
金融	8.380	14.378
通信サービス	4.110	4.714
エネルギー	3.900	9.436
ヘルスケア	3.840	9.403
不動産	1.890	5.684

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 142

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4.22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3.32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.70	-	-
UBS AG	CNE000001G87	0.70	29.57	+1.27%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.69	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,997.5	+167.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,879.85	-36.71	-0.18%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.920	+0.569	+0.53%

金	2,631.31	-13.79	-0.52%
原油 WTI	69.33	-0.13	-0.19%
銀	30.120	+0.162	+0.54%
米国綿花2番	69.14	+1.08	+1.59%
排出権	68.43	+1.58	+2.36%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	323.21	-1.79	-0.55%

ドル/円	156.84	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,453.56	+7.14	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0389	-0.0040	-0.38%
ユーロ/円	162.93	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	97.96	+0.30	+0.31%
ポンド/円	196.55	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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