ICBCCS Medical&Hlth Care Sect Secs Invmt (000831)

上海

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24/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.29B

000831 保有資産

ICBCCS Medical&Hlth Care Sect Secs Invmt (000831) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Medical&Hlth Care Sect Secs Invmt ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.070	4.070
株式	86.800	86.800
債券	9.370	9.370
転換社債	0.040	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.473	21.169
PBR (株価純資産倍率)	2.495	2.532
PSR (株価売上高倍率)	1.975	2.940
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.250	12.483
配当利回り	2.444	2.224
5年間の利益成長	13.882	11.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	99.970	97.348
素材	0.010	0.735
ハイテク	0.010	0.432

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS AG	CNE0000014W7	9.90	46.33	+1.05%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	6.55	254.97	+0.46%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	5.60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	3.77	-	-
Shan Dong Dong-E E-Jiao	CNE0000006Y9	3.60	63.00	+0.10%
Cr Sanjiu A	CNE0000011K8	3.37	46.55	+0.67%
Pacific Shuanglin Bio pharmacy	CNE000000F14	3.31	21.52	+2.82%
China Resources D-C Pharm	CNE000000Q94	3.11	19.96	+1.37%
Shanghai Pharm	CNE000000C82	2.68	21.59	+0.05%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.61	30.31	+0.23%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-9.87	-15.34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.26	-8.19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	16.83	8.44	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	10.46	-12.92	6.49
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	10.94	5.59	8.82

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,182.5	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,072.02	+165.07	+0.38%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.015	+0.208	+0.19%

金	2,628.84	+0.64	+0.02%
原油 WTI	70.22	+0.98	+1.42%
銀	30.203	+0.014	+0.05%
米国綿花2番	68.94	-0.48	-0.69%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	328.88	+1.63	+0.50%

ドル/円	157.38	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,458.90	+5.93	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0390	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	163.51	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	97.95	-0.21	-0.21%
ポンド/円	197.27	+0.31	+0.15%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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