ICBCCS Seasons Income Bond Fund (LOF) A (164808)

上海

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18/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.68B

164808 保有資産

ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.740	5.740
株式	1.630	1.630
債券	19.690	19.690
転換社債	18.400	18.400
他	54.540	54.540

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.025	17.247
PBR (株価純資産倍率)	1.548	2.770
PSR (株価売上高倍率)	3.108	3.022
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.774	14.425
配当利回り	2.645	3.139
5年間の利益成長	8.654	15.917

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	46.930	25.898
金融	28.640	11.115
素材	18.320	14.472
消費者向け循環株	6.110	7.174

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3.92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3.92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3.78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1.34	-	-
UBS AG	CNE000001G87	0.77	29.26	-0.54%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.68	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,242.5	+682.5	+1.77%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,044.35	-216.55	-1.07%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	107.610	-0.139	-0.13%

金	2,633.56	-19.74	-0.74%
原油 WTI	69.96	-0.62	-0.88%
銀	30.005	-0.735	-2.39%
米国綿花2番	68.12	+0.04	+0.06%
排出権	64.02	+0.42	+0.66%
米国シカゴコーン	437.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	330.83	-3.30	-0.99%

ドル/円	156.93	+2.13	+1.38%
ドル/ウォン	1,448.84	-6.24	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0418	+0.0066	+0.64%
ユーロ/円	163.47	+3.22	+2.01%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0550	+1.24%
豪ドル/円	97.89	+1.65	+1.71%
ポンド/円	198.63	+4.00	+2.06%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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