ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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26/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 605.45B

0P0000XWAJ 保有資産

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.190	36.190	0.000
株式	47.200	66.870	19.670
債券	16.250	16.250	0.000
転換社債	0.370	0.370	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.977	23.756
PBR (株価純資産倍率)	3.430	2.874
PSR (株価売上高倍率)	2.461	2.283
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.565	20.174
配当利回り	1.407	1.429
5年間の利益成長	15.647	16.500

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.550	31.505
景気連動型消費財	20.200	15.274
消費者向け循環株	9.910	8.131
ハイテク	9.290	11.638
製造業	8.660	9.772
素材	7.250	6.949
エネルギー	4.680	7.757
ヘルスケア	4.620	4.473
公益事業	3.550	5.563
通信サービス	2.740	3.517
不動産	0.550	1.879

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 192

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.59	2,440.65	+0.66%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.43	1,300.70	-0.33%
HDFC Bank	INE040A01034	3.84	1,812.30	+1.50%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.45	11,058.35	+1.05%
Infosys	INE009A01021	3.02	1,924.50	+0.02%
ITC	INE154A01025	2.61	476.95	-0.01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.49	3,698.70	-0.11%
Embassy Office	INE041025011	2.41	374.01	+1.18%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.24	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1.96	1,293.20	-0.19%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605.45B	12.12	11.30	10.28

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,757.5	-575.0	-1.50%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,731.30	-129.01	-0.29%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.060	-0.908	-0.85%

金	2,659.51	+13.21	+0.50%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	30.495	-0.337	-1.09%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.09	-2.01	-1.31%
ドル/ウォン	1,390.67	-5.57	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0562	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	159.56	-1.01	-0.63%
トルコリラ/円	4.3610	-0.0585	-1.32%
豪ドル/円	98.15	-0.99	-1.00%
ポンド/円	191.45	-0.98	-0.51%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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