ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAK)

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28/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012B0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 567.5B

0P0000XWAK 保有資産

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.330	24.330	0.000
株式	51.850	68.440	16.590
債券	23.820	23.820	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.461	20.950
PBR (株価純資産倍率)	3.789	3.245
PSR (株価売上高倍率)	2.331	2.162
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.709	16.204
配当利回り	1.420	1.404
5年間の利益成長	20.770	21.988

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.340	31.093
景気連動型消費財	20.870	15.434
消費者向け循環株	11.250	6.835
ハイテク	9.040	9.534
製造業	8.130	11.362
素材	7.180	7.155
ヘルスケア	5.340	4.188
エネルギー	4.870	8.346
公益事業	3.360	5.613
通信サービス	3.160	3.599
不動産	0.470	1.172

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 184

売持保有資産数: 49

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.86	1,197.25	-1.86%
TVS Motor Company	INE494B01023	4.78	2,360.00	+0.68%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.42	-	-
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.35	12,025.00	-1.26%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	3.86	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.71	1,685.00	-0.66%
Infosys	INE009A01021	3.24	1,566.00	-0.47%
ITC	INE154A01025	2.82	425.00	-0.14%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.68	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.62	3,551.95	-0.35%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.5B	6.20	9.95	11.57
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.5B	6.20	13.18	12.51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.5B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.5B	5.91	7.61	9.78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567.5B	5.93	12.46	11.81

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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