ICICI Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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29/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 397.7B

0P00014D1K 保有資産

ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	9.220	9.220
株式	73.280	73.280
債券	16.740	16.740
転換社債	0.620	0.620
他	0.130	0.130

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.632	23.037
PBR (株価純資産倍率)	2.555	3.406
PSR (株価売上高倍率)	1.981	2.884
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.545	19.206
配当利回り	1.624	1.257
5年間の利益成長	11.971	22.240

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.200	26.835
景気連動型消費財	16.330	13.250
エネルギー	8.370	4.616
公益事業	8.190	4.441
ヘルスケア	8.010	8.813
製造業	6.970	12.303
通信サービス	6.910	4.651
消費者向け循環株	6.030	6.065
ハイテク	4.450	12.308
素材	3.510	6.693
不動産	2.030	2.113

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.55	1,251.65	+0.38%
HDFC Bank	INE040A01034	5.70	1,677.30	+0.41%
NTPC	INE733E01010	5.62	321.25	+0.94%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.78	11,977.90	-1.20%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.36	1,600.45	-1.11%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.15	1,735.35	+1.75%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.13	251.40	+1.09%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.84	3,568.10	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	2.71	983.40	-0.04%
Reliance Ind	INE002A01018	2.60	1,235.50	+0.09%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	12.67	12.42	11.41

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日経平均株価	39,461.50	+397.00	+1.02%
日経225先物 (F)	39,400.0	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.27	-137.08	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,447.00	+47.90	+0.57%
米ドル指数	107.780	+0.097	+0.09%

金	2,796.60	+2.00	+0.07%
原油 WTI	73.00	-0.77	-1.04%
銀	31.580	+0.698	+2.26%
米国綿花2番	66.66	-0.32	-0.48%
排出権	81.93	+3.38	+4.30%
米国シカゴコーン	496.25	+11.25	+2.32%
米国コーヒー	364.60	+7.10	+1.99%

ドル/円	155.26	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,443.65	-1.72	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0420	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	161.78	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.3375	-0.0155	-0.36%
豪ドル/円	96.75	-0.47	-0.48%
ポンド/円	193.30	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,195.0	+81.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	9,399.0	+223.0	+2.43%
トヨタ自動車	2,930.0	+40.5	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,969.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,372.0	+27.0	+1.15%
日立製作所	3,699.0	+67.0	+1.84%
みずほフィナンシャルグループ	4,255.0	+93.0	+2.23%

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