ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018A9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 59.83B

0P0000XWA9 保有資産

ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q (0P0000XWA9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	8.070	8.070
株式	0.850	0.850
債券	90.800	90.800
他	0.280	0.280

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	100.000	73.994

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	23.18	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.54	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2.52	-	-
India (Republic of)	IN0020240126	2.15	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.13	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.87	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1.83	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1.79	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.70	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1.68	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.02	6.74	7.91

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日経平均株価	38,752.50	+248.50	+0.65%
日経225先物 (F)	38,775.0	-127.5	-0.33%
韓国総合株価指数	2,419.40	+0.54	+0.02%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.747	+0.149	+0.14%

金	2,561.70	-11.20	-0.44%
原油 WTI	67.91	-0.79	-1.15%
銀	30.348	-0.221	-0.72%
米国綿花2番	67.83	-0.57	-0.83%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.49	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,398.56	-6.20	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.94	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.5455	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	101.12	+0.24	+0.24%
ポンド/円	198.31	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,132.0	-62.0	-0.67%
SoftBank Group Corp.	8,984.0	+141.0	+1.59%
トヨタ自動車	2,715.5	+49.5	+1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,831.0	+33.0	+1.84%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,964.0	+30.0	+0.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,768.0	+237.0	+6.71%

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