ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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11.305 +0.003 +0.02%

14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K018A9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 59.17B

0P0000XWA9 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109K018A9)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000XWA9 投信(ISIN: INF109K018A9)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動0.49%

前日終値11.302

リスク評価

移動12カ月利回り5.67%

ROE - 10.93%

発行者N/A

取引高21.90%

ROA - 5.73%

開始日2013年01月01日

総資産59.17B

費用0.74%

最低投資額5,000

時価総額162.33B

カテゴリーMedium Duration

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1050	1001	1066	1192	1406	1914
ファンド利益率	4.95%	0.06%	6.62%	6.04%	7.05%	6.71%
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.02	6.74	7.91

Medium Durationカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	59.83B	6.80	6.19	7.52
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	59.83B	7.37	6.90	8.29
ICICI Corporate Bond Q Div	59.17B	4.56	5.40	5.68
HDFC High Interest Short Term Div	40.16B	7.06	5.57	5.96
HDFC High Interest Short Term DirDi	40.16B	7.60	6.27	6.58

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	23.18	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.54	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2.52	-	-
India (Republic of)	IN0020240126	2.15	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.13	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	中立	売り	買い
テクニカル指標	買い	売り	買い
サマリー	中立	売り	買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,907.50	+403.50	+1.05%
日経225先物 (F)	38,915.0	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,411.95	-6.91	-0.29%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,279.30	+55.30	+0.67%
米ドル指数	106.684	+0.086	+0.08%

金	2,573.45	+0.55	+0.02%
原油 WTI	68.27	-0.43	-0.63%
銀	30.580	+0.011	+0.04%
米国綿花2番	68.14	-0.26	-0.38%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,400.79	-3.96	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0546	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	164.87	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.5430	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.26	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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