ICICI Prudential Savings Fund Retail Plan Daily Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000K0KW)

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100.119 -0.250 -0.25%

24/04 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EI4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 261.75B

0P0000K0KW 保有資産

ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000K0KW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.920	25.920	0.000
債券	74.080	74.080	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.024	22.213
現金	25.919	19.126
社債	19.950	56.928
証券化商品	0.107	0.882

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28.13	-	-
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	7.08	100.010	0.00%
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3.63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3.57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1.85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1.84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1.75	100.083	-0.10%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1.52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1.38	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	6.31	6.55	7.96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.13	6.27	7.64
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.31	6.39	6.64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.21	6.45	7.70
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.13	6.13	6.40

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日経平均株価	38,408.00	+354.33	+0.93%
日経225先物 (F)	38,422.5	-10.0	-0.03%
韓国総合株価指数	2,571.47	-17.50	-0.68%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,113.40	-51.20	-0.63%
米ドル指数	103.855	+0.050	+0.05%

金	2,743.45	-2.75	-0.10%
原油 WTI	71.34	-0.13	-0.18%
銀	32.483	-0.126	-0.39%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	415.90	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.40	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.89	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	165.74	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.4360	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	100.31	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.38	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	9,281.0	+74.0	+0.80%
SoftBank Group Corp.	9,014.0	+50.0	+0.56%
トヨタ自動車	2,635.5	+20.0	+0.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,621.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,387.0	+14.0	+0.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,230.0	+20.0	+0.62%

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