ICICI Prudential Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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11.327 -0.010 -0.07%

14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.6B

0P0000JXGM 保有資産

ICICI Prudential Income Opportunities Fund Quarter (0P0000JXGM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Income Opportunities Fund Quarter ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.590	9.010	0.420
債券	91.150	91.150	0.000
他	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.584	68.146
社債	35.676	26.557
現金	4.481	4.816

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	37.00	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	9.88	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.53	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.98	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3.58	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2.74	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.55	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	2.24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1.86	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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日経平均株価	38,769.50	+265.50	+0.69%
日経225先物 (F)	38,790.0	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,426.63	+7.77	+0.32%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.757	+0.159	+0.15%

金	2,564.35	-8.55	-0.33%
原油 WTI	67.98	-0.72	-1.05%
銀	30.410	-0.159	-0.52%
米国綿花2番	67.79	-0.61	-0.89%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.49	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,399.29	-5.47	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0539	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	164.93	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.5465	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	101.14	+0.26	+0.26%
ポンド/円	198.33	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,133.0	-61.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	8,977.0	+134.0	+1.52%
トヨタ自動車	2,713.0	+47.0	+1.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,828.5	+30.5	+1.70%
ブイ・テクノロジー	2,194.0	+4.0	+0.18%
日立製作所	3,961.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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	ICICI Prudential .	11.327	-0.010	-0.07%