ICICI Pru Life-Value Enhancer (0P0001E4SL)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 80.31B

0P0001E4SL 保有資産

ICICI Pru Life-Value Enhancer (0P0001E4SL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Pru Life-Value Enhancer ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.230	3.230
株式	95.610	95.610
他	1.160	1.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.769	22.539
PBR (株価純資産倍率)	3.027	3.289
PSR (株価売上高倍率)	2.055	2.425
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.049	18.350
配当利回り	1.526	1.147
5年間の利益成長	17.248	18.531

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.020	14.587
景気連動型消費財	17.080	15.183
金融	17.030	26.460
素材	10.650	9.006
消費者向け循環株	9.980	6.753
ハイテク	5.290	11.193
公益事業	5.120	3.141
ヘルスケア	4.060	7.127
エネルギー	3.800	5.625
不動産	3.730	1.675
通信サービス	2.240	4.592

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.21	4,223.30	-3.24%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.31	4,990.85	-2.24%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.12	2,401.40	-2.99%
Rec Limited	-	3.10	-	-
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.96	371.30	-3.43%
Zomato	INE758T01015	2.92	215.99	-0.86%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.90	126.21	-2.77%
DLF	INE271C01023	2.85	673.30	-1.08%
Pidilite Industries	INE318A01026	2.61	2,806.20	-0.42%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.56	3,513.70	-4.01%

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-1.90	12.56	9.69
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196.09B	-4.11	12.55	10.25
ICICI Prudential Life India Growth	65.06B	-3.06	12.36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.11B	-1.94	10.65	10.12
ICICI Prudential Life Opportunity	33.37B	-4.02	13.82	11.50

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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