ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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69.530 -0.050 -0.07%

31/10 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 620.51B

0P00008TN4 保有資産

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.110	36.110	0.000
株式	47.110	67.660	20.550
債券	16.410	16.410	0.000
転換社債	0.370	0.370	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.342	24.162
PBR (株価純資産倍率)	2.547	3.770
PSR (株価売上高倍率)	2.697	2.455
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.059	18.364
配当利回り	1.274	1.337
5年間の利益成長	15.541	14.814

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.440	30.865
景気連動型消費財	21.250	15.553
消費者向け循環株	10.370	7.489
ハイテク	9.240	11.110
製造業	8.520	9.805
素材	7.550	7.072
エネルギー	4.990	7.873
ヘルスケア	4.570	4.322
公益事業	3.730	5.626
通信サービス	2.790	3.189
不動産	0.550	1.861

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 192

売持保有資産数: 35

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.94	2,412.15	-3.89%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.26	1,277.20	-1.13%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.83	11,052.45	-0.52%
HDFC Bank	INE040A01034	3.74	1,714.10	-1.34%
Infosys	INE009A01021	3.15	1,763.65	+0.16%
ITC	INE154A01025	2.70	484.60	-1.16%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.46	3,574.45	-1.43%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.33	403.08	+1.80%
Reliance Ind	INE002A01018	2.12	1,302.15	-2.73%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,500.0	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,870.94	-181.25	-0.43%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.735	-0.468	-0.45%

金	2,747.05	-2.15	-0.08%
原油 WTI	71.56	+2.07	+2.98%
銀	32.642	-0.039	-0.12%
米国綿花2番	69.78	-0.39	-0.56%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	418.12	+3.12	+0.75%
米国コーヒー	246.10	+3.15	+1.30%

ドル/円	152.08	-0.90	-0.59%
ドル/ウォン	1,374.31	-4.18	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0886	+0.0052	+0.48%
ユーロ/円	165.56	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4275	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.24	-0.46	-0.46%
ポンド/円	197.00	-0.62	-0.31%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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