ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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26/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 605.34B

0P00008TN4 保有資産

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	32.590	33.280	0.690
株式	50.670	69.490	18.820
債券	16.420	16.420	0.000
転換社債	0.310	0.310	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.600	23.089
PBR (株価純資産倍率)	3.382	2.940
PSR (株価売上高倍率)	2.447	2.237
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.104	17.811
配当利回り	1.375	1.457
5年間の利益成長	15.455	23.076

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.700	31.657
景気連動型消費財	20.670	15.304
消費者向け循環株	9.770	7.688
ハイテク	9.430	12.167
製造業	8.670	9.967
素材	6.900	6.564
エネルギー	4.380	7.658
ヘルスケア	4.290	4.353
通信サービス	3.430	3.605
公益事業	3.230	5.325
不動産	0.530	1.800

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 191

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.48	2,420.45	-0.74%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.46	1,307.55	+0.79%
HDFC Bank	INE040A01034	4.00	1,798.25	+0.42%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.45	10,941.05	+0.41%
Infosys	INE009A01021	3.30	1,916.75	+0.49%
ITC	INE154A01025	2.55	478.60	+0.35%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.49	3,608.10	-0.59%
Embassy Office	INE041025011	2.26	374.07	+0.03%
State Bank	INE062A01020	2.10	799.65	-1.58%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.07	1,599.85	+0.02%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,212.5	+570.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,930.05	+81.28	+0.41%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.775	-0.118	-0.11%

金	2,642.91	-10.99	-0.41%
原油 WTI	70.25	+0.63	+0.90%
銀	30.188	-0.201	-0.66%
米国綿花2番	68.36	-0.39	-0.57%
排出権	69.26	+1.18	+1.73%
米国シカゴコーン	453.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	321.63	-3.02	-0.93%

ドル/円	157.70	-0.30	-0.19%
ドル/ウォン	1,474.40	+6.61	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0431	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4765	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	98.02	-0.26	-0.26%
ポンド/円	197.89	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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