ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014B44)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y35

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 429.3B

0P00014B44 保有資産

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly (0P00014B44) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.830	36.320	0.490
株式	43.800	66.130	22.330
債券	20.370	20.370	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.145	21.139
PBR (株価純資産倍率)	2.632	3.489
PSR (株価売上高倍率)	1.755	2.252
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.078	9.903
配当利回り	1.694	1.398
5年間の利益成長	8.744	19.658

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.530	31.203
景気連動型消費財	14.410	14.140
エネルギー	11.660	8.555
ハイテク	11.140	9.723
消費者向け循環株	8.790	6.929
通信サービス	5.850	3.368
ヘルスケア	5.000	5.177
素材	4.900	7.050
製造業	3.720	11.137
公益事業	2.830	5.422
不動産	0.170	1.278

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 59

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Ind	INE002A01018	5.96	2,852.65	-0.54%
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.96	-	-
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.00	1,150.50	+0.74%
Infosys	INE009A01021	4.28	1,439.00	+1.60%
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.10	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.72	1,530.45	+0.71%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.10	1,294.90	+1.37%
State Bank	INE062A01020	2.55	808.25	-2.79%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.47	2,224.35	+1.43%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	2.17	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561.75B	4.63	8.48	10.36
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561.75B	4.64	13.36	12.40
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	561.75B	4.64	13.35	12.15
ICICI Balanced Adv Dir Div	561.75B	4.81	10.83	12.16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561.75B	4.79	14.09	13.42

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,602.5	+222.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,677.00	+48.00	+0.63%
米ドル指数	105.060	+0.142	+0.14%

金	2,320.60	+12.00	+0.52%
原油 WTI	78.46	+0.35	+0.45%
銀	27.188	+0.498	+1.87%
米国綿花2番	78.54	+0.58	+0.74%
排出権	71.84	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.88	-4.12	-0.90%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.96	+0.98	+0.64%
ドル/ウォン	1,359.75	+5.12	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0762	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	165.67	+1.00	+0.61%
トルコリラ/円	4.7590	-0.0185	-0.39%
豪ドル/円	101.80	+0.52	+0.51%
ポンド/円	193.11	+1.23	+0.64%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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