ICICI Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 413.96B

0P00005WZH 保有資産

ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.210	16.210	0.000
株式	68.060	68.100	0.040
債券	14.990	14.990	0.000
転換社債	0.750	0.750	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.746	22.964
PBR (株価純資産倍率)	2.475	2.951
PSR (株価売上高倍率)	2.319	2.956
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.712	15.761
配当利回り	1.426	1.196
5年間の利益成長	9.953	17.408

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.870	27.787
景気連動型消費財	16.980	12.200
公益事業	10.180	5.410
エネルギー	9.040	5.427
ヘルスケア	8.830	8.894
通信サービス	7.070	4.289
製造業	6.930	12.406
ハイテク	4.200	11.089
消費者向け循環株	3.830	6.948
素材	2.850	6.123
不動産	2.210	2.027

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTPC	INE733E01010	6.72	372.50	-2.32%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.02	1,256.95	+0.26%
HDFC Bank	INE040A01034	5.35	1,692.75	+0.68%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.05	11,006.05	-0.39%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.06	1,550.50	+0.00%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	3.98	1,768.20	-0.61%
Reliance Ind	INE002A01018	2.86	1,267.60	+1.24%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.74	250.80	-0.69%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.63	2,396.15	+0.44%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.00	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.62	+0.02	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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