ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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17/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K011J5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 90.26B

0P0000XWA4 保有資産

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.210	5.600	0.390
株式	94.780	94.780	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.589	14.140
PBR (株価純資産倍率)	1.941	1.851
PSR (株価売上高倍率)	2.714	2.980
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.048	78.392
配当利回り	1.023	1.157
5年間の利益成長	17.453	16.354

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	99.650	98.196
製造業	0.180	0.180
ハイテク	0.170	2.404

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	20.80	1,651.25	+0.89%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	18.59	1,232.95	+0.61%
Axis Bank	INE238A01034	7.69	988.05	-0.30%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5.75	1,920.50	+9.21%
State Bank	INE062A01020	4.73	779.25	+1.98%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.31	970.70	-0.03%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.06	1,499.70	-2.65%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.47	7,440.10	+3.59%
HDFC Life	INE795G01014	3.07	634.05	-1.27%
The Federal Bank	INE171A01029	2.84	194.03	+1.28%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604.34B	12.98	12.89	11.88

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日経平均株価	38,885.50	+447.50	+1.16%
日経225先物 (F)	38,825.0	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,520.05	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,924.74	+27.28	+0.13%
S&P/ASX 200	8,347.40	+37.00	+0.45%
米ドル指数	108.680	-0.523	-0.48%

金	2,745.64	-3.06	-0.11%
原油 WTI	77.42	+0.03	+0.04%
銀	31.140	-0.001	0.00%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	78.32	+0.72	+0.93%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	156.10	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,449.52	-6.51	-0.45%
ユーロ/ドル	1.0343	+0.0061	+0.59%
ユーロ/円	161.43	+0.72	+0.45%
トルコリラ/円	4.3855	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.27	+0.40	+0.41%
ポンド/円	190.78	+0.67	+0.35%

大塚ホールディングス	8,007.0	+45.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	9,271.0	+191.0	+2.10%
トヨタ自動車	2,870.0	+82.0	+2.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.5	+48.0	+2.57%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	+48.0	+2.04%
日立製作所	3,799.0	+102.0	+2.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,980.0	+74.0	+1.89%

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