ICICI Prudential Savings Fund Weekly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000IX8W)

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105.472 +0.020 +0.02%

13/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JO1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 211.32B

0P0000IX8W 保有資産

ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid (0P0000IX8W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	36.090	36.090
債券	63.650	63.650
他	0.260	0.260

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.547	47.977
現金	22.047	26.177
国債	19.149	21.810

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.09	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.25	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.67	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.59	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.55	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.43	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.40	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1.31	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271.64B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	7.34	6.32	6.39

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,422.5	-125.0	-0.32%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,361.95	-29.63	-0.15%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.690	+0.006	+0.01%

金	2,679.40	+3.60	+0.13%
原油 WTI	70.05	-1.24	-1.74%
銀	31.113	+0.085	+0.27%
米国綿花2番	69.43	+0.16	+0.23%
排出権	63.88	-1.23	-1.89%
米国シカゴコーン	443.88	+1.88	+0.43%
米国コーヒー	325.18	+5.68	+1.78%

ドル/円	153.85	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,436.17	+0.72	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0492	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	161.43	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.3995	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	97.72	-0.04	-0.04%
ポンド/円	194.57	+0.63	+0.33%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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