ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II (0P0000NQWB)

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18/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.32B

0P0000NQWB 保有資産

ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II (0P0000NQWB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.470	1.470
株式	93.030	93.030
他	5.500	5.500

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.094	23.622
PBR (株価純資産倍率)	2.504	3.388
PSR (株価売上高倍率)	2.971	2.615
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.097	21.970
配当利回り	1.101	1.109
5年間の利益成長	16.654	17.307

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.560	26.306
景気連動型消費財	17.300	14.441
ハイテク	12.250	11.147
製造業	12.220	13.850
消費者向け循環株	7.500	7.443
エネルギー	5.940	6.319
通信サービス	5.880	4.681
素材	5.650	9.240
ヘルスケア	4.160	6.644
公益事業	3.220	3.858
不動産	2.320	1.956

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.20	1,742.25	+2.18%
Infosys	INE009A01021	4.34	1,824.75	+0.73%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.95	1,525.50	-0.75%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.88	3,505.90	-1.02%
Reliance Ind	INE002A01018	2.58	1,241.65	-1.51%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.41	6,595.30	+0.42%
Trent	INE849A01020	2.41	6,423.85	+1.94%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.67	2,948.95	+3.58%
Sun Pharmaceutical Inds. Limited	-	1.46	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1.41	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.73B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.92B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64.57B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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日経平均株価	38,405.00	+172.50	+0.45%
日経225先物 (F)	38,227.5	-155.0	-0.40%
韓国総合株価指数	2,475.66	+6.59	+0.27%
NYダウ	43,285.23	-104.37	-0.24%
独DAX	19,061.16	-128.03	-0.67%
S&P/ASX 200	8,374.00	+73.80	+0.89%
米ドル指数	106.187	-0.014	-0.01%

金	2,633.85	+19.25	+0.74%
原油 WTI	69.28	+0.11	+0.16%
銀	31.293	+0.069	+0.22%
米国綿花2番	69.24	+0.22	+0.32%
排出権	68.40	-1.11	-1.60%
米国シカゴコーン	428.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	281.68	-0.52	-0.18%

ドル/円	154.56	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,392.90	+2.39	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0585	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.59	-0.32	-0.20%
トルコリラ/円	4.4800	+0.0125	+0.28%
豪ドル/円	100.84	+0.18	+0.18%
ポンド/円	195.93	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,762.0	+4.0	+0.05%
SoftBank Group Corp.	8,683.0	-51.0	-0.58%
トヨタ自動車	2,730.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,843.5	+33.0	+1.82%
ブイ・テクノロジー	2,172.0	+13.0	+0.60%
日立製作所	3,867.0	-8.0	-0.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	+93.0	+2.49%

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