ICICI Prudential Life - Maximiser Fund (0P0000NQXD)

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08/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 40.21B

0P0000NQXD 保有資産

ICICI Prudential Life - Maximiser Fund (0P0000NQXD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Maximiser Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.290	2.310	0.020
株式	86.500	86.500	0.000
他	11.210	11.210	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.874	21.115
PBR (株価純資産倍率)	3.176	3.050
PSR (株価売上高倍率)	1.855	2.668
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.955	16.910
配当利回り	1.418	1.380
5年間の利益成長	15.156	27.542

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.220	32.582
景気連動型消費財	15.520	13.355
ハイテク	12.590	12.186
製造業	10.980	9.238
消費者向け循環株	9.310	7.109
素材	8.560	6.483
エネルギー	7.900	7.023
通信サービス	6.900	4.486
ヘルスケア	1.990	5.598
公益事業	1.340	3.633
不動産	0.700	1.191

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.53	1,694.30	-1.11%
Infosys	INE009A01021	6.59	1,933.15	+0.12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.79	3,596.35	-1.29%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.93	1,599.20	+0.52%
Reliance Ind	INE002A01018	4.62	1,265.50	+1.99%
Axis Bank	INE238A01034	2.73	1,074.95	+0.70%
Kotak Banking Etf	-	2.44	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.24	7,355.40	+0.02%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.09	3,086.10	-0.73%
ITC	INE154A01025	2.05	449.55	+1.92%

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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日経平均株価	39,791.00	-179.50	-0.45%
日経225先物 (F)	39,790.0	-102.5	-0.26%
韓国総合株価指数	2,518.74	-2.31	-0.09%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,305.50	-43.60	-0.52%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,677.86	+5.46	+0.20%
原油 WTI	73.19	-0.13	-0.18%
銀	30.665	-0.025	-0.08%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.27	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,458.65	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.15	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.11	-0.30	-0.30%
ポンド/円	195.44	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	8,396.0	-13.0	-0.15%
SoftBank Group Corp.	9,336.0	-35.0	-0.37%
トヨタ自動車	3,031.0	-42.0	-1.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,910.5	-8.5	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,410.0	-26.0	-1.07%
日立製作所	3,973.0	+8.0	+0.20%
みずほフィナンシャルグループ	4,012.0	+3.0	+0.07%

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