ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.88B

0P0000NQXG 保有資産

ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.770	3.770
株式	48.870	48.870
債券	41.480	41.480
他	5.880	5.880

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.273	21.394
PBR (株価純資産倍率)	3.420	2.970
PSR (株価売上高倍率)	2.711	2.639
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	24.275	17.228
配当利回り	1.055	1.456
5年間の利益成長	18.200	16.727

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.710	30.795
景気連動型消費財	15.720	11.864
製造業	13.330	8.792
ハイテク	12.570	13.055
消費者向け循環株	7.580	6.658
通信サービス	6.560	4.134
素材	5.620	7.160
エネルギー	5.280	8.208
ヘルスケア	5.250	5.114
公益事業	2.670	4.695
不動産	1.720	1.506

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 219

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	3.79	1,802.80	+1.77%
7.34% Government Of India 2064	-	3.71	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3.50	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3.47	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3.39	-	-
Infosys	INE009A01021	2.71	1,936.60	+0.75%
7.30% Government Of India 2053	-	2.61	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	2.42	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.12	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	1.90	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	561.5B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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日経平均株価	39,154.50	+431.00	+1.11%
日経225先物 (F)	39,162.5	+332.5	+0.86%
韓国総合株価指数	2,441.91	+37.76	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.505	+0.154	+0.14%

金	2,642.32	-2.78	-0.11%
原油 WTI	69.78	+0.32	+0.46%
銀	30.183	+0.225	+0.75%
米国綿花2番	68.85	+0.79	+1.16%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.65	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,450.53	+4.11	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.52	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.39%
ポンド/円	197.01	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	8,591.0	+108.0	+1.27%
SoftBank Group Corp.	8,967.0	+207.0	+2.36%
トヨタ自動車	2,836.5	+65.0	+2.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,799.0	+26.0	+1.47%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+76.0	+3.28%
日立製作所	3,893.0	+28.0	+0.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,801.0	+35.0	+0.93%

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